MACD é uma sigla que significa Moving Average Convergence Divergence, ou Convergência e Divergência de Médias Móveis em português, foi desenvolvido por Gerald Appel na década de 1970.
Trata-se de um indicador técnico utilizado no mercado financeiro para identificar tendências e mudanças de direção em um determinado ativo.
A ideia por trás do MACD surgiu da observação de que a convergência e divergência entre duas médias móveis exponencial de diferentes períodos poderia indicar mudanças na direção dos preços de um ativo.
A partir dessa premissa, Appel criou o cálculo do MACD e sua representação em um gráfico, que se tornou uma das ferramentas mais populares entre os investidores.
Entendendo o MACD
O indicador MACD é uma sigla que se refere à convergência/divergência de médias móveis. Esse nome sugere que outros indicadores, como médias móveis, são usados em sua composição.
É importante notar que a construção do MACD envolve três elementos principais:
- a média móvel exponencial de 26 dias do preço, que representa a média longa;
- a média móvel exponencial de 12 dias do preço, que representa a média curta; e
- a média móvel exponencial de 9 dias do próprio MACD, conhecida como linha de sinal.
Ao subtrair a média móvel longa (26 dias) pela média móvel curta (12 dias), obtém-se a linha do MACD, a qual apresenta um número que oscila em torno de zero.
Caso o MACD seja maior que zero, significa que a média móvel de 12 dias é maior do que a média de 26 dias, indicando que as expectativas mais recentes são mais propícias para uma situação de alta.
Em contrapartida, se o MACD for menor que zero, a média de 12 dias é menor do que a de 26, indicando que as expectativas mais recentes são mais propícias para uma situação de baixa.
É importante lembrar que o MACD é uma ferramenta útil para identificar mudanças de tendência em um ativo.
No entanto, é recomendável que seja utilizado em conjunto com outras análises técnicas e indicadores para tomada de decisão mais precisa.
Qual melhor configuração?
A configuração padrão do MACD é composta por médias móveis exponenciais de 12 e 26 dias, juntamente com uma média móvel exponencial de 9 dias para a linha de sinal.
No entanto, muitos traders preferem personalizar a configuração do MACD para atender às suas necessidades específicas.
É importante ressaltar que não há uma configuração única que seja melhor para todos, pois cada trader tem seu próprio estilo e estratégia de negociação.
Uma das maneiras de encontrar a melhor configuração é através de testes em diferentes períodos, ativos e estratégias.
Alguns traders preferem usar uma média móvel mais curta para a linha de sinal, enquanto outros preferem uma média móvel mais longa.
Da mesma forma, a escolha das médias móveis para o cálculo do MACD também pode variar de acordo com o perfil do trader e a volatilidade do ativo em questão.
Portanto, é importante que cada trader faça seus próprios testes e estimativas para encontrar a melhor configuração do MACD para suas necessidades e objetivos de negociação.
Sinais de Compra e Venda no MACD
Uma das maneiras mais comuns de usar o MACD é através dos sinais de compra e venda gerados por ele.
Os sinais de compra são gerados quando a linha MACD cruza para cima a linha de sinal, indicando uma possível tendência de alta.
Por outro lado, os sinais de venda são gerados quando a linha MACD cruza para baixo a linha de sinal, indicando uma possível tendência de baixa.
É importante ressaltar que o MACD pode gerar sinais falsos devido à volatilidade do mercado financeiro, portanto, é essencial ter uma estratégia de gerenciamento de risco adequada para minimizar as perdas em caso de decisões incorretas.
Além disso, é recomendável estar sempre atento aos eventos e notícias que podem impactar o mercado e ajustar a estratégia de acordo com as condições atuais do mercado.
Como ler o MACD histograma?
O histograma do MACD é uma ferramenta muito útil, pois é capaz de apresentar informações importantes sobre a força da tendência atual.
Primeiramente, é importante entender que o histograma é a diferença entre a linha MACD e a linha de sinalização.
Se o histograma estiver acima da linha zero, significa que a linha MACD está acima da linha de sinalização e a tendência é de alta.
Por outro lado, se o histograma estiver abaixo da linha zero, a linha MACD está abaixo da linha de sinalização e a tendência é de baixa.
Além disso, a altura do histograma também é importante. Quanto maior a distância entre a linha MACD e a linha de sinalização, maior será a altura do histograma. Isso indica que a tendência atual está ganhando força.
Por outro lado, se a distância entre as duas linhas estiver apertada, a altura do histograma também diminuirá, indicando uma perda de força da tendência.
É importante lembrar que o histograma é uma ferramenta de análise secundária e não deve ser usado como a única base para a tomada de decisões de negociação.
Conclusão
O MACD é um indicador técnico popular entre os traders e investidores para análise de tendência de preços.
A sigla, que significa Convergência/Divergência de Médias Móveis, é construída a partir de três elementos principais: a média móvel exponencial de 26 dias do preço (média longa), a média móvel exponencial de 12 dias do preço (média curta) e a média móvel exponencial de 9 dias do próprio MACD (linha de sinal).
O cálculo da linha do MACD é realizado através da subtração da média móvel curta da média móvel longa, gerado em um número que oscila em torno de zero.
Os sinais de compra e venda podem ser identificados quando a linha do indicador cruza a linha de sinalização.
Quando a linha do MACD cruza a linha de sinal de baixo para cima, é um sinal de compra, enquanto que quando a linha do MACD cruza a linha de sinal de cima para baixo, é um sinal de venda.
Para encontrar a melhor configuração, é importante testar diferentes períodos, ativos e estratégias. Além disso, é fundamental entender a interpretação dos sinais gerados pelo indicador e utilizá-los em conjunto com outras ferramentas de análise técnica.
Em resumo, o MACD é uma ferramenta importante para a tomada de decisões de compra e venda, mas é necessário compreender o seu funcionamento e utilizá-lo de forma estratégica.
